公告日期:2024-08-14
证券代码:002775 证券简称:文科股份
公告编号:2024-065
债券代码:128127 债券简称:文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.“文科转债”将于2024年8月20日按面值支付第四年利息,每10张“文科转债”(面值1,000元)利息为15.00元(含税)
2.债权登记日:2024年8月19日
3.除息日:2024年8月20日
4.付息日:2024年8月20日
5.“文科转债”票面利率:第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.5%,第六年为3.5%
6.本次付息的债权登记日为2024年8月19日,在2024年8月19日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年8月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
7.下一付息期起息日:2024年8月20日
8.下一付息期利率:2.5%
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20 日公开发行了9,500,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》相关条款的规定,在“文科转债”的计息期限内,每年度付息一次,现将“文科转债”2023年8月20日至2024年8月19日期间的付息事项公告如下:
一、可转债基本情况
1.可转债简称:文科转债
2.可转债代码:128127
3.可转债发行量:95,000万元(9,500,000张)
4.可转债上市量:95,000万元(9,500,000张)
5.可转债上市时间:2020年9月11日
6.可转债存续的起止日期:2020年8月20日至2026年8月19日
7.可转债转股的起止日期:2021年3月1日至2026年8月19日
8.可转债利息:第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.5%,第六年为3.5%
9.付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日(2020年8月20日,T日)。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10.可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11.保荐机构(主承销商):国盛证券有限责任公司
12.可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保
13.本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构:
根据中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)于2020年10月16日出具的《2020年文科园林股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》,公司主体信用等级为AA-,评级展望为“稳定……
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