公告日期:2024-06-15
证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2024-052
北京三夫户外用品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定,北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将截至
2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股,每股发行价人民币为 15.81 元/股,应募集资金总额为人民币19,317.99 万元,扣除与发行有关的费用 718.58 万元(不含税金额),实际募集资金净额
为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户,已经容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证、并出具了《验资报告》(容诚验字【2021】100Z0040号)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述法律法规和规范性文件的要求,公司与北京银行双秀支行及信达证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户,账号为:20000001656800050032522。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 3 月 31 日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行账号 初始金额 2024 年 3 月 31 款项性质
日余额
北京银行双秀支行 20000001656800050032522 18,685.04 1,468.54 活期存款
注 1:截至 2024 年 3 月 31 日,上述账户状态正常。
注 2:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异 85.63 万元,系发行费用。
注 3:余额不包含公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 3,000 万元,上述补充流动资金金额已于 2024
年 5 月 20 日全部归还至公司募集资金专户。
三、前次募集资金的使用情况
本公司承诺投资项目为X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目。截至2024
年 3 月 31 日,公司累计使用募集资金 14,583.48 万元,前次募集资金使用及结存情况如
下:
时间 金额(万元)
① 募集资金净额 18,599.41
② 截至 2024 年 3 月 31 日累计使用募集资金 14,583.48
其中:募集资金置换预先投入金额 941.42
③ 截至 2024 年 3 月 31 日募集资金净额③=①-② 4,015.94
④ 截至 2024 年 3 月 31 日公司募集资金专户利息收入 221.85
⑤ 截至 2024 年 3 月 31 日公司利用募集资金购买理财产品余额 -
⑥ 截至 20……
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