公告日期：2024-04-30

五矿证券有限公司

关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对建艺集团 2023 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建
艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金总额为人民币
198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，公司收到本次募集资金总额
198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25 元。

截至 2021 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072 号”验资报告验证确认。

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司第三次临时股东大会决议通过。
2022 年度使用募集资金补充流动资金金额为 85,791,179.25 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 188,922,206.25 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
23,887,454.69 元，自有资金预先支付发行费用 3,616,660.77 元；于 2021 年 8 月 3
日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 188,922,206.25 元，
其中，2023 年度使用募集资金 23,668,001.02 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元，募集资金已使用
完毕，并已注销所有募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 165,254,205.23 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
23,887,454.69 元，自有资金预先支付发行费用 3,616,660.77 元；于 2021 年 8 月 3
日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 137,750,089.77 元，
其中，2022 年度使用募集资金 86,444,910.54 元。

（三）本报告期内使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及当前余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金期初净额 21,946,617.83

加：本年度募集的资金金额 -

减：本年支付发行费用 ……
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