公告日期：2024-04-30

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-028
深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量
21,583,514 股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公
司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83元，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25 元。

截至 2021 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072 号”验资报告验证确认。

公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于 2022 年 10 月 28 日经公司
第三次临时股东大会决议通过。2022 年度使用募集资金补充流动资金金额为 85,791,179.25
元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 188,922,206.25 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,887,454.69 元，自有
资金预先支付发行费用 3,616,660.77 元；于 2021 年 8 月 3 日起至 2023 年 12 月 31 日止会
计期间使用募集资金人民币 188,922,206.25 元，其中，2023 年度使用募集资金23,668,001.02 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元，募集资金已使用完毕，并已
注销所有募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 165,254,205.23 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,887,454.69 元，自有
资金预先支付发行费用 3,616,660.77 元；于 2021 年 8 月 3 日起至 2022 年 12 月 31 日止会
计期间使用募集资金人民币 137,750,089.77 元，其中，2022 年度使用募集资金86,444,910.54 元。

（三）本报告期内使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及当前余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金期初净额 21,946,617.83

加：本年度募集的资金金额 -

减：本年支付发行费用 -

公司实际募集资金净额 ……
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