公告日期:2024-09-10
证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-073
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年 9月6日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次 会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下, 使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于 适时投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、保本型的投资 产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在 上述额度和期限内资金可滚动使用,但在任一时点的实际投资金额 不超过人民币28,000万元,并授权公司管理层在上述额度内实施借 款的具体事宜。现将具体情况公告如下:
一 、募集资金基本情 况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2044 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)32,345,013股,
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.61 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
601,940,691.93元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民
币592,139,464.38元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中审亚太验字(2024)
000042号《验资报告》。
根据相关规定,公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范
公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,公司、募投项目主体
及保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二 、募集资金使用情 况及 闲置原因
(一)募集资金使用情况
公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下:
单位:元
序 项目总投资 原计划拟投入募集 调整后拟投入募
项目名称 资金额 集资金额
号
坚朗五金中山
1 数字化智能化 1,033,787,800.00 551,340,000.00 200,000,000.00
坚朗五金装配
2 式金属复合装 152,303,000.00 83,430,000.00 100,000,000.00
坚朗五金信息
3 化系统升级建 247,539,900.00 107,000,000.00 58,000,000.00
坚朗五金总部
4 自动化升级改 180,728,400.00 102,170,000.00 58,000,000.00
5 补充流动资金 589,000,000.00 356,060,000.00 176,139,464.38
序 项目名称 项目总投资 原计划拟投入募集 调整后拟投入募
号 资金额 集资金额
合计 2,203,359,100.00 1,200,000,000.00 592,139,464.38
截至2024年9月5日,募集资金余额为595,487,861.74元(其中
包含暂未支付的部分发行相关费用),募集资金暂未投入项目使用。
(二)募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,
需要分期逐步投入募集资金,现阶段属于项目建设初期,存在暂时
闲置的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为了股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、
募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下,本公司拟使
用部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的产
品,具体情况如下:
(一)现金管理的投资产品品种
安全性高、流动性好、短……
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