公告日期：2024-09-10

招商证券股份有限公司

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元，募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 592,139,464.38 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042 号《验资报告》。

根据相关规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司、募投项目主体及保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：元

序 项目名称 项目总投资 原计划拟投入募集资 调整后拟投入募集
号 金额 资金额

坚朗五金中山数

1 字化智能化产业 1,033,787,800.00 551,340,000.00 200,000,000.00
园项目

坚朗五金装配式

2 金属复合装饰材 152,303,000.00 83,430,000.00 100,000,000.00
料建设项目

坚朗五金信息化

3 系统升级建设项 247,539,900.00 107,000,000.00 58,000,000.00
目

坚朗五金总部自

4 动化升级改造项 180,728,400.00 102,170,000.00 58,000,000.00
目

5 补充流动资金 589,000,000.00 356,060,000.00 176,139,464.38

合计 2,203,359,100.00 1,200,000,000.00 592,139,464.38

截至 2024 年 9 月 5 日，募集资金余额为 595,487,861.74 元（其中包含暂未
支付的部分发行相关费用），募集资金暂未投入项目使用。

（二）募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，具体情况如下：

（一）现金管理的投资产品品种

安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的投资产品。

（二）现金管理的收益分配

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（三）现金管理额度

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过……
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