公告日期:2024-10-18
证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-118
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于帝欧转债2024年付息的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容 真实 、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、“帝欧转债”将于 2024年 10月 25日按面值支付第三年利息,每 10张
“帝欧转债”(合计面值 1,000.00 元)利息为 10.00 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 10 月 24 日。
3、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023年 10 月 25日至 2024年 10
月 24 日,票面利率为 1.00%。
4、除息日:2024 年 10 月 25 日。
5、付息日:2024 年 10 月 25 日。
6、“帝欧转债”票面利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
7、“帝欧转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 24 日,凡在 2024
年 10月 24日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年 10 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日:2024 年 10 月 25 日。
9、下一付息期利率:1.60%。
经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(“证监许可[2021]513 号”)核准,帝欧家居集团股份有
限公司(原名:“帝欧家居股份有限公司”;以下简称:“公司”)于 2021 年
10 月 25 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券(以下简称“帝欧转债”),
每张面值 100 元,发行总额 150,000 万元。
根据《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关条款的约定,在“帝欧转债”的计息期限内,
每年付息一次,现将“帝欧转债”2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日期间
的付息事项公告如下:
一、可转债基本情况
1、债券代码:127047
2、债券简称:帝欧转债
3、可转债发行量:人民币 150,000.00 万元(1,500 万张)
4、可转债上市量:人民币 150,000.00 万元(1,500 万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2021 年 11 月 26 日
7、可转债存续的起止日期:2021 年 10 月 25 日至 2027 年 10 月 24 日
8、可转债转股的起止日期:2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日
9、可转债利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%
10、还本付息的期限和方式:
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付……
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