公告日期：2024-05-11

关于西安环球印务股份有限公司

非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月

一、发行人基本情况

发行人名称 西安环球印务股份有限公司

证券代码 002799.SZ

总股本 320,040,000 股

注册地址 陕西省西安市高新区科技一路 32 号

办公地址 陕西省西安市高新区科技一路 32 号

法定代表人 石宗礼

董事会秘书 吴潇

本次证券发行类型 非公开发行股票

本次证券上市时间 2022 年 12 月 21 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）非公开发行人民币
普通股（A 股）68,040,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 11.03
元/股，募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用，募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。上述资金由希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了“希会验字（2022）0060 号”验资报告。
三、保荐工作概述

截至 2023 年 12 月 31 日，环球印务非公开发行股票持续督导期已届满，保
荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。
保荐人及保荐代表人对环球印务所做的主要保荐工作如下：

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；

2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表核查意见；

4、持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见；

5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

6、根据监管规定，对公司进行现场检查并出具现场检查报告；

7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

8、认真审阅公司的三会文件及信息披露文件等相关文件；

9、对公司董事、监事、高级管理人员等人员进行持续督导培训；

10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）公司因计提大额应收账款减值及商誉减值导致业绩亏损

公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称领凯科技）之子公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称霍城领凯）对客户北京头脑风暴科技有限公司（以下简称头脑风暴）的应收账款出现严重逾期，公司积极采取相应催收措施，多次沟通后，回款仍未达到预计进度。鉴于该客户目前的经营状态、财产状况、2023 年回款情况，且已涉及其他合同纠纷被诉的现实处境。基于谨慎性原则，公司预估未来该客户应收账款全额收回可能性很小，2023 年度，公司对该项应收账款单项计提坏账准备 27,553.37 万元，累计计提坏账准备余额 29,272.25万元，累计计提比例为 85%。

此外，公司在收购领凯科技时，在合并报表层面形成了商誉，受互联网数字营销业务前述大额应收账款减值影响，领凯科技的可辨认净资产评估价值有所下降，公司聘请评估机构进行了商誉减值测试，2023 年度，公司计提商誉减值准……
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