公告日期：2024-08-31

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-040
山东丰元化学股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将山东丰元化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.1505
万股，发行价格为每股人民币 13.82 元，共计募集资金总额 为 人 民 币
449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募集资金
净额为人民币 441,332,520.16 元。截至 2021 年 5 月 26 日，本次发行的募集资金
已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具“大信验字[2021]第 3-10001 号”
《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。

2、募集资金使用和结余情况

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次募集资金在扣除发
行费用后将用于以下方向：

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入

（万元） （万元）

1 年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材 58,510.00 32,000.00

料建设项目

2 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00

合计 71,510.00 45,000.00

2024 年 4 月公司将 2021 年度非公开发行股票募投项目之“年产 10,000 吨锂

离子电池高镍三元材料建设项目”结项并将节余募集资金（包含尚未支付的合同
余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 44,309.16 万元。本报告期

募集资金使用金额 1,808.62 万元，其中 1,314.83 万元投入募集资金投资项目，
493.79 万元永久补充流动资金。募集资金专户余额为 1.87 万元（系收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司累计使用募集资金金额与实际募集资
金净额存在差异系募集资金累计利息收入所致。

项 目 募集资金发生额（元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 18,046,759.43

减：年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目投入 13,147,618.94

减：手续费 670.62

加：活期利息 58,081.04

减：永久补充流动资金项目 4,937,874.09

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 18,676.82

（二）2022 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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