公告日期：2024-10-09

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-070
债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002810 证券简称：山东赫达

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

转股价格：17.19 元/股

转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已
于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-070
债券代码：127088 债券简称：赫达转债

债券代码“127088”。

根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起
至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。

二、可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。

1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为
17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。

具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司 2023 度利润分配方
案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税）。

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-070

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。

具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2024-043）。

三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况

2024 年第三季度，“赫达转债”因转股减少446 张，可转债金额
减少 44,600 元，转股数量为 2594 股；截至 20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。