公告日期：2024-06-19

云南恩捷新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于 2024 年 6
月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进
行的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的 2021 年度非公开发行 A 股股票的
闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 85,421,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 87.80 元/股，
募集资金总额为人民币 7,499,999,973.60 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 46,453,872.58 元后，实际募集资金净额为人民币 7,453,546,101.02 元。本次发行募集资金已于2023年6月1日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，
并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 1 日出具的《云南恩捷
新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）85,421,412 股后实收股本的验资报告》进行了审验确认。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、开户银行签

署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置的原因

公司于 2023 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于

使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

议案》，公司以自筹资金实际预先投入募投项目的金额为人民币 4,017,576,500.58

元，拟使用募集资金置换的金额为人民币 3,998,086,272.07 元，并由大华会计师

事务所（特殊普通合伙）就该置换事项出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2023】0013022

号），具体情况详见同日披露的《关于使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-090 号）。截至

本公告日，公司已完成上述资金的置换。

单位：人民币元

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺投 截至本公告披露日 截至本公告日募
号 资额 已使用募集资金 集资金结余金额

1 重庆恩捷高性能锂离子电 1,500,000,000.00 410,100,000.00 410,822,801.46 0.00
池微孔隔膜项目（一期）

2 重庆恩捷高性能锂离子电 3,000,000,000.00 1,406,300,000.00 1,406,986,319.20 0.00
池微孔隔膜项目（二期）

3 江苏恩捷动力汽车锂电池 5,200,000,000.00 2,812,500,000.00 2,814,169,782.28 32,705,962.46
隔膜……
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