公告日期：2024-08-08

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-069
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1912号）的核准，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）10,178,731.00股，每股面值1元，发行价格为227.00元/股，募集资金总额人民币2,310,571,937.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,611,280.94元，公司实际募集资金净额为人民币2,274,960,656.06元。截至2020年9月23日止，上述募集资金已全部到账，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ，出具了容诚验字[2020]100Z0073号验资报告。

公司于2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会、2024年第四次H股类别股东大会，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》，同意公司变更2020年非公开发行募集资金项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目（以下简称泰兴项目）”的承诺使用募集资金投资金额，将泰兴项目募集资金调减部分投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目”。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公告信息。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司（以下统称“甲方 1”）、凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司（以下统称“甲方 2”，甲方 1、甲方 2 合称为“甲方”）、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下统称“丙方”）与招商银行股份有限公司天津分行(以下统称“乙方”)签署了《募集资金三方监管协议》；公司（以下统称“甲方 1”）、天津凯莱英生物科技有限公司（以下统称“甲方 2”，甲方 1、甲方 2 合称为“甲方”）、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下统称“丙方”）与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下统称 “乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司（以下统称“甲方 1”）、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下统称“甲方 2”，甲方 1、甲方 2 合称为“甲方”）、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下统称“丙方”）与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下统称 “乙方”） 签署了《募集资金三方监管协议》。

具体募集资金专项账户的开立情况如下：

序号 账户名称 开户行名称 银行账号 募投项目

凯莱英生命科学技术 招商银行股份有限公司 凯莱英生命科学技术（江

1 （江苏）有限公司 天津分行 122913025610000 苏）有限公司药物研发中心
项目

天津凯莱英生物科技 上海浦东发展银行股份 天津凯莱英生物科技有限公
2 有限公司 有限公司天津分行 77040078801400002421司高端制剂中试及产业化项
目

凯莱英生命科学技术（天

凯莱英生命科学技术 上海浦东发展银行股份 津）……
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