公告日期:2024-08-29
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细情况如下:
一、资金募集基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票10,178,731.00股,每股发行价为227.00元/股,募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元 ,扣除券商承销费用(不含税)32,696,772.70元,公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元,扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元,实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
项目 金额(人民币万元)
2020 年 9 月 23 日募集资金户初始金额 227,787.52
2023 年 12 月 31 日募集资金户余额 76,775.02
减:购买理财 260,000.00
减:投入项目 1,517.87
减:银行手续费 0.03
加:现金管理到期赎回 265,000.00
加:收到银行利息 892.56
项目 金额(人民币万元)
2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 81,149.68
(三)募集资金购买理财产品情况
购买主 产品 产品发 金额 预期年化 是否
体 产品名称 类型 行主体 (万元) 期间 收益率 到期
(%)
利多多公司稳 保本
利 24JG3010 期 浮动 浦发银 2024/1/15- 1.45%-
凯莱英 (6 个月早鸟款) 收益 行 5,000.00 2024/7/15 2.75% 否
医药集 人民币对公结 型
团(天 构性存款
津)股
份有限 利多多公司稳 保本
公司 利 24JG3265 期 浮动 浦发银 11,000.00 2024/5/13- 1.45%- 否
人民币对公结 收益 行 2024/10/13 2.75%
构性存款 型
凯莱英
药业 点金系列看涨 结构 招商银 2024/5/16- 1.65%-
(江 两层区间 61 天 性存 行 4,000.00 2024/7/16 2.36% 否
苏)有 结构性存款 款
限公司
合计 ……
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