公告日期：2024-10-08

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-087
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 30
日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A 股募集资金不超过 80,000 万元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣
除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

1、募集资金使用情况

截至2024年9月19日，公司累计使用募集资金144,921.21万元，公司利用闲
置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益5,975.97万元；募集资金专用账户累计利息收入1,067.45万元，手续费支出2.95万元。截至2024年9月19日，存放于募集资金专用账户余额为57,615.33万元，未到期现金管理余额为32,000.00万元。

2、募集资金暂时闲置原因

募投项目投资建设具有阶段性，募投项目建设中设有多个付款节点，资金在募投项目完工前会出现暂时闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币 110,000万元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据前述审议情况，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财产品，截至2024 年 9月19日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额32,000.00万元。

预期

购买主 产品 产品 金额 年化 是否
体 产品名称 类型 发行 (万元) 期间 收益 到期
主体 率

（%）

利多多公司稳

凯莱英 利 24JG6513 期 保本浮 浦发 2024/9/2- 1.10%-

医药集 (三层看涨)人 动收益 银行 10,000.00 2024/9/30 2.70% 否
团（天 民币对公结构 型

津）股 性存款

份有限 利多多公司稳 保本浮

公司 利 24JG3265 期 动收益 浦发 11,000.00 2024/5/13- 1.45%- 否
人民币对公结 型……
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