公告日期：2024-10-08

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 19 日，公司累计使用募集资金 144,921.21 万元，公司利用
闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益 5,975.97 万元；募集资金
专用账户累计利息收入 1,067.45 万元，手续费支出 2.95 万元。截至 2024 年 9 月
19 日，存放于募集资金专用账户余额为 57,615.33 万元，未到期现金管理余额为 32,000.00 万元。

（二）募集资金暂时闲置原因

募投项目投资建设具有阶段性，募投项目建设中设有多个付款节点，资金在 募投项目完工前会出现暂时闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年10月20日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币110,000万元 的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品， 使用期限为董事会审议通过后 12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据前述审议情况，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财 产品，截至2024 年 9月19日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 32,000.00万元。

预期

产品 产品 金额 年化 是否
购买主体 产品名称 类型 发行 (万元) 期间 收益 到期
主体 率

（%）

利多多公司稳

利 24JG6513 期 保本浮 浦发 2024/9/2- 1.10%-

凯莱英医药 (三层看涨)人 动收益 银行 10,000.00 2024/9/30 2.70% 否
集团（天 民币对公结构 型

津）股份有 性存款

限公司 利多多公司稳 保本浮

利 24JG3265 期 动收益 浦发 11,000.00 2024/5/13- 1.45%- 否
人民币对公结 型 银行 2024/10/13 2.75%

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