公告日期：2024-10-08

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-104
深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金 3,275.08 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年
7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。

二、募集资金使用与节余情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况
如下：

单位：人民币万元

扣除发行费用 累计投入 募集资金

序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 后拟投入募集 募集资金金额 投资进度

资金金额 （未经审计） （%）

（1） （2） (3) ＝(2)/(1)

汽车轻量化及汽车

1 电控、电池零组件扩 公司 22,192.61 16,139.26 16,530.18 102.42%

产项目

换向器和集电环生 公司、河源市

2 产线技术改造建设 凯中精密制造 15,423.72 14,018.00 10,748.69 76.68%

项目 技术有限公司

动力电池组件及连 公司、凯中沃

3 接器生产线建设项 特有限责任公 6,040.21 5,268.00 5,272.14 100.08%

目 司

信息化系统建设项 公司

4 目 6,689.12 4,999.00 5,002.57 100.07%

合计 50,345.66 40,424.26 37,553.58 -

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

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