公告日期：2024-10-08

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市凯中精密技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”或“公司”）的持续督导

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，

对凯中精密公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年

7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总

额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集

资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501

号《验资报告》。

二、募集资金使用与节余情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况

如下：

单位：万元

扣除发行费用后 累计投入 募集资金
序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金 募集资金金额 投资进度（%）
金额（1） （未经审计）（2） (3) ＝(2)/(1)

汽车轻量化及汽车电

1 控、电池零组件扩产 公司 22,192.61 16,139.26 16,530.18 102.42%

项目

换向器和集电环生产 公司、河源市凯

2 线技术改造建设项目 中精密制造技 15,423.72 14,018.00 10,748.69 76.68%

术有限公司

3 动力电池组件及连接 公司、凯中沃特 6,040.21 5,268.00 5,272.14 100.08%
器生产线建设项目 有限责任公司

4 信息化系统建设项目 公司 6,689.12 4,999.00 5,002.57 100.07%

合计 50,345.66 40,424.26 37,553.58 -

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

交通银行股份有限公司深圳香洲支 4430660……
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