公告日期:2024-04-26
股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2024-012
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及
申请交易额度的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、交易目的:本公司出口业务所占比重较高,主要采用美元、欧元、港币等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易种类:拟开展外汇套期保值业务的交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
3、交易金额:预计自本计划审批通过之日起12个月内,公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元(折合),各项业务可以在上述额度内循环开展。
4、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性操作,但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》,本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、开展外汇套期保值业务的目的
本公司出口业务所占比重较高,主要采用美元、欧元、港币等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务情况
1、外汇套期保值业务的品种及币种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要,在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元、欧元、港币等。
2、拟投入的资金
根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况,预计2024年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元(折合),各项业务可以在上述额度内循环开展。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外(如需要),不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、资金来源:均为公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、交易对手:交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行、期货交易所等金融机构。
三、授权及期限
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定,本次拟开展60,000万美元(折合)的外汇套期保值业务由董事会审议批准后即可执行,无需提交公司股东大会审议,期限为自董事会审批通过之日起12个月。
四、外汇套期保值业务的可行性分析
(一)风险分析
开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,金融机构远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。
(二)风控措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。
2、公司制……
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