公告日期:2024-08-27
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所:
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2019 年 12 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2964 号文)核准,公司公开发行了
1,400.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 140,000.00 万元,共计募集资金
140,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金项目
本报告期初,已累计使用募集资金 103,621.77 万元,对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品及购买智能存款 38,000.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 470.81 万元,累计收到的购买理财产品投资收益 6,184.41 万元,报告期初募集资金余额:人民币 2,395.97 万元;美元 207.52 万元。
2024 年 1-6 月实际使用募集资金 2,198.74 万元,归还 2023 度闲置募集资金进行现金管
理购买理财产品及大额存单 28,000.00 万元;2024 年 1-6 月对闲置募集资金进行现金管理购
买理财产品 6,000.00 万元;收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.89 万元,收到的购买理财产品投资收益为 481.40 万元。
截止 2024 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金 105,820.51 万元,累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 487.06 万元,累计收到的购买理财产品投资收益为 6,665.81万元,募集资金余额:人民币 22,739.02 万元;美元 207.53 万元。
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
1、公开发行可转换公司债券募集资金项目
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行深 79340078801200001006 161,382,050.77 许昌市裕同印刷有
圳龙城支行 限公司(人民币元)
交通银行股份有限公 宜宾市裕同环保科
司深圳分行 443066058013001098624 66,008,182.01 技有限公司(人民
币元)
汇丰银行(中国)有限公 NRA002-541365-055 93.03 香港裕同印刷有限
司深圳分行 公司(美元)
中国民生银行股份有 NRA063148 2,075,247.55 香港裕同印刷有限
限公司深圳石岩支行 公司(美元)
合计(人民币元) 227,390,232.78
合计(美元) ……
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