公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于广东英联包装股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对英联股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 83,472,454 股，发行价格 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.46 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币4,776,860.80 元后，实际募集资金净额为人民币 495,223,138.66 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0095 号、XYZH/2023SZAA7B0096 号）《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目的金额为 49,522.31 万
元；募集资金到位后均用于补充流动资金，年末余额为 0。

二、募集资金管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日 存储

余额 方式

中国工商银行股份有限 2003021129200118886 220,000,000.00 - 已注销
公司汕头达濠支行

中国民生银行股份有限 640472344 76,819,999.46 - 已注销
公司汕头分行营业部

中国银行股份有限公司 649677516700 200,000,000.00 - 已注销
汕头濠江支行

合计 496,819,999.46 -

公司已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与上述银行（以下简称“开户行”）及中信证券于 2023年 7 月签署了《募集资金三方监管协议》。在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为 22,000.00 万元，在中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为 7,682.00 万元，在中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为 20,000.00 万元。初始存放金额中包含未扣除的法律咨询费、信息披露费、股票验资服务费合计 159.69 万元。

公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立的专户均为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户，并已于 2023 年 12 月完成募集资金专户的注
销手续，具体注销时间如下……
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