公告日期：2024-06-29

证券代码：002850 证券简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司

（住所：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房
一 1 层）

深圳市科达利实业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份有 限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下 简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及深圳市科达利实业股份有限 公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等， 由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于深圳市 科达利实业股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......11
第六章 债券持有人会议召开情况...... 13
第七章 本期债券本息偿付情况...... 14
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 16
第十章 重大事项...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，深圳市科达利实业股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为科利转债（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 127066.SZ

债券简称 科利转债

债券名称 深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券期限（年） 6

发行规模（万元） 153,437.05

票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

起息日 2022 年 7 月 8 日

还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还
所有未转股的可转债本金和最后一年利息

2023 年 7 月 10 日（《募集说明书》约定每年的付息日为自
报告期付息日 本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
……
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