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公告日期:2024-07-01
证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-052
债券代码:127066 债券简称:科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“科利转债”将于 2024 年 7 月 8 日按面值支付第二年利息,每 10 张“科
利转债”(面值 1,000.00 元)利息为人民币 5.00 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 7 月 5 日
3、除息日:2024 年 7 月 8 日
4、付息日:2024 年 7 月 8 日
5、“科利转债”票面利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
6、“科利转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 5 日,凡在 2024 年 7
月 5 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024 年 7月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024 年 7 月 8 日。
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 8 日公
开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“科利转债”)15,343,705 张(债券简称:科利转债,债券代码:127066)。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)有关条款的规定,在“科利转债”的计息期限内,每年付
息一次,现将“科利转债”2023 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 7 日期间的付息事项
公告如下:
一、“科利转债”基本情况
(一)可转债简称:科利转债
(二)可转债代码:127066
(三)可转债发行量:153,437.05 万元(15,343,705 张)
(四)可转债上市量:153,437.05 万元(15,343,705 张)
(五)可转债上市地点:深圳证券交易所
(六)可转债上市时间:2022 年 8 月 3 日
(七)可转债存续的起止日期:自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日(如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
(八)可转债转股的起止日期:自 2023 年 1 月 16 日起至 2028 年 7 月 7 日
止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
(九)可转债票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
(十)付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B1×i
I:指年利息额;
B1:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
(十一)登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
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