公告日期：2024-04-26

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-017
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。

2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，本公司于 2020
年 7 月 2 日公开发行面值总额30,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），
募集资金总额为 30,000 万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信
评 级 费 和 发 行 手 续 费 等 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 的 外 部 费 用
6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为 293,311,320.75 元。以上募集资金已
于 2020 年 7 月 8 日划入公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2020 年 7 月 9 日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天
健验[2020]3-51 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于以下项目。截至 2023
年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 项目投资总额 扣除发行费用后拟 募集资金累计
投入募集资金金额 投入金额

智能无线电声产品生产基地新 24,045.00 21,000.00 2,187.40
建项目

补充流动资金 9,000.00 8,331.13 8,331.13

合计 33,045.00 29,331.13 10,518.53

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,476.41 万元（包括利
息收入及现金管理收益，扣减手续费）。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。