公告日期:2024-09-13
无锡智能自控工程股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 12 日召
开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12个月,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1779 号)同意注册,公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股,每股面值 1 元,发行价格为每股 8.61 元,共计募集资金人民币 179,999,988.42 元。扣除与发行有关的费用人民币 3,831,358.83 元(不含税),募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元。容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 8 月 29 日对公司募集资金到位情况进行了
审验,并出具了容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储,并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1.募集资金的使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日,公司募投项目累计使用资金 7,758.77 万元,累计利息
收入扣除银行手续费后净额为 13.70 万元,累计理财收益 180.05 万元,另有 5,000
万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。累计募集资金净额 17,616.86 万元,加计理财收益和利息收入,扣除累计使用资金和补流资金后余额为 5,051.84 万元,目前剩余资金全部存于公司募集资金专户。
2.募集资金的闲置原因
募投项目投资建设具有阶段性,工程建设中设有多个付款节点,资金在各付款节点间会出现闲置情况。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。根据前述授权,公司使用闲置募集资
金购买安全性高和流动性好的理财产品,截至 2024 年 8 月 31 日,公司使用暂时闲
置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1.投资目的
在确保资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品,以增加投资收益,提高募集资金使用效率。
2.现金管理额度
在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
3.现金管理的有效期
现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资,滚动使用。
4. 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
5.实施方式
在上述额度、期限范围内,授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
6.信息披露
公司在每次使用暂时闲置募集资金购……
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