公告日期：2024-08-29

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－072
美格智能技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总
额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民 1,066.35 万元，
实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002 号） 《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,871.64万元， 其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为 4,146.89万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为4,724.75万元； 用于补充流动资金15,000万元。

截至2024年6月30日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累 计净额为357.60万元，尚未使用的募集资金余额为35,779.01万元，其中 28,300.00万元用于暂时补充流动资金，其余7,479.01万元以活期存款形式储存 于募集资金专户。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用
审批手续，保证募集资金专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

华夏银行股份有限公司深圳 10887000000052289 151,348,468.18 37,532,728.77 活期

水贝支行

上海浦东发展银行股份有限 79120078801900003970 160,000,000.00 18,897,897.35 活期

公司深圳福华支行

宁波银行股份有限公司深圳 73060122000369511 80,950,000.00 16,879,699.43 活期

南山支行

招商银行股份有限公司深圳 129906124110808 50,632,000.00 1,479,783.30 活期

莲花支行

深圳农商银行凤凰支行 000418544698 150,000,000.00 0.00 已注销

合计 -- 592,930,468.18 74,790,108.85 --

1* 公司及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“上海众

格”）、西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）已在华夏银

行股份有限公司深圳水贝支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商

银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农商银

行凤凰支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与上述银行（以

下简称“开户行”）及保荐机构东莞证券股份有限公司于 2023 年 3 月 16 日签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行开立

账户用于 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 15,134.85 万元，

在上海浦东发展银行……
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