公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“绿茵生态”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，中信建投证券对绿茵生态 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）IPO 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 7 月 20 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 42.01 元。截至 2017 年 7 月 26 日止，本公司共募集资金 84,020 万元，扣
除发行费用 7,205.06 万元，募集资金净额 76,814.94 万元。

截至 2017 年 7 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 76,479.30 万元，
其中：于 2017 年 7 月 26 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人
民币 76,479.30 万元；本年度募投项目使用募集资金 0 万元。2023 年 4 月 26 日，
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将研发中心项目结项并节余募集资金 546.55 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

（二）可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197 号文核准，并经深圳证券交
易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日
向社会公众公开发行可转换公司债券 712 万张，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 71,200.00 万元。截至 2021 年 5 月 11 日止，本公司共募集资金
71,200.00 万元，扣除发行费用 550.00 万元，募集资金净额 70,650.00 万元。扣除
保荐及承销费用人民币 550 万元（含税）后，募集资金人民币 70,650.00 万元于
2021 年 5 月 11 日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计
师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为 70,484.91 万元。截止
2021 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000266 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 56,703.08 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
46,914.47 万元；于 2021 年 5 月 11 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 7,980.05 万元；本年度募投项目使用募集资金 1,808.56 万元。2023年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将可转债募投项目进行结项，并将节余募集资金 15,875.06 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金，该事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2……
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