公告日期：2024-04-18

山东弘宇精机股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币
4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28
日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 479.06 万元，除
购买理财产品外，未发生其他使用募集资金事项。截止 2023 年末，公司募集资金结存情况如下表：

项 目 金额（人民币万元）

募集资金净额 17,245.06

加：累计投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额 3,077.66

2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额 20,322.72

其中：购买理财产品余额 19,500.00

募集资金专户余额（包括尚未转出的理财产品增值税 25.05 万 847.77
元）

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《山东弘宇精机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》要求，2017 年 8 月 18 日公司同华英证券有限责任
公司分别与恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行（以下分别简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“中国工商银行”、“平安银行”、“中国建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年度，公司为了方便统一管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等要求，公司将中国工商银行、中国建设银行、烟台银行账户内余额转至平安银行股份有限公司烟台分行（15000089267973），资金用途仍为“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”。公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的销户手续，公司与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司 开户银行 募集资金余额（含利息 账户性质

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