公告日期：2024-06-29

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-095
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

为子公司提供质押担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为子公司提供质押担保的情况概述

1．经公司第三届董事会第三十五次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司为合并报表范围内的子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）、广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）、川恒生态科技有限公司（以下简称“川恒生态”）提供合计不超过 4.00 亿元的担保额度，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、2024-006、2024-019）。

2．近日，公司及上述子公司因业务需要向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招商银行贵阳分行”）申请综合授信，本公司与招商银行贵阳分行于近日签订《票据池业务授信协议》及《票据池业务最高额质押合同》，本公司为本公司及上述子公司提供最高额票据质押担保 8.00 亿元，其中为成员企业即上述子公司提供的质押担保额度不超过人民币 4.00 亿元。

二、《票据池业务最高额质押合同》的主要内容

质权人（质权代理人）（甲方）：招商银行股份有限公司贵阳分行

出质人（乙方）：贵州川恒化工股份有限公司

鉴于：甲方与乙方签订了编号为 2024 年营字第 0024200015 号的《票据池业
务授信协议》(以下简称“《授信协议》”)，同意在《授信协议》约定的授信期间（即债权确定期间）内，向乙方提供人民币（大写）捌亿元整(含等值其他币种)的授信额度（以下简称“授信额度”）；或

招商银行贵阳分行和贵州川恒化工股份有限公司（核心企业，即乙方）签订了编号为 2024 年黔字第 6024850003 号号的《集团综合授信业务合作协议书》(以下简称“《集团综合授信协议》”)。

共享票据池业务项下，招商银行贵阳分行和贵州川恒化工股份有限公司（核心企业，即乙方）签订了编号为 2024 年营字第 0024200015 号的《票据池业务授信协议》(以下简称“《授信协议》”)，同意在《授信协议》约定的授信期间安排其各分支机构（含甲方，下称授信办理人）向核心企业和其成员企业（统称授信申请人，成员企业为贵州福麟矿业有限公司、广西鹏越生态科技有限公司、川恒生态科技有限公司）提供总额人民币（大写）捌亿元整（含等值其他币种）的票据池业务授信额度（在此情形下，甲方作为乙方授信的具体经办行，同时作为招商银行其他授信办理人的质权代理人）。

为担保乙方（或授信申请人）在《授信协议》项下所欠甲方（或其他授信办理人）的所有债务能得到及时足额偿还，乙方愿意以其所有的或依法有权处分的财产作为质物。甲方经审查，同意接受乙方所有的或依法有权处分的财产作为质物。现甲、乙双方依照有关法律法规，经平等协商，就下列条款达成一致，特订立本合同。

1.乙方用于质押的质物

1.1 乙方用于出质的质物为乙方合法持有并经甲方（或其他授信办理人）认可的未到期银行承兑汇票（含纸票和电票）、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票（含纸票和电票）(前述三种质物统称为“票据”)、保证金、存单。
1.2 如乙方通过网上企业银行（含 CBS 平台和银企直联等渠道，下同）/企
业移动服务平台（企业 APP）办理质押时，出质的质物以乙方在线发送，经甲方（或其他授信办理人）确认且在招商银行系统中保存的质物信息或记录为准。
如乙方线下办理质押，则出质的质物以乙方提交且经甲方认可的《质物清单》为准。如甲方（或其他授信办理人）接受乙方的质物置换申请的，则出质的质物以《质物清单》和甲方（或其他授信办理人）认可的《质物置换申请书》确定的为准。

1.3 因市场情况、汇率波动等原因导致质物市值下降；或当质物为股权时，所质押股权份额合计超过总股本的 50%（含）、或股权交易价格跌破每股净资产价值或触及预警线（预警线为：/）的，乙方应当按照甲方的要求提供保证金（保证金账号为保证金存入时甲方系统自动生成或记录的账号，下同），或增加/更换新的担保，以弥补因质物市值下降所带来的缺口。否则，甲方（或其他授信办理人）有权视同发生授信协议项下违约事件并采取相应的违约措施。

2.质押担保范围

2.1 本合同质押担保的范围为甲方（或其他授信办理人）根据《授信协议》在授信额度内向乙方（或授信申请人）及其成员企业贵州福麟矿业有限公司、广西鹏越生态科技有限公司、川恒生……
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