公告日期：2024-08-29

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-120
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公开发行可转换公司债券募集资金

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿
元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到
位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
864,355,672.44 元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
864,355,672.44 元，其中本报告期内募集资金使用金额为 0 元，募集资金余额合计为 295,699,049.73 元。

（二）募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》制定和执行情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于 2017 年 10 月 10 日召
开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

2020 年，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的修订对公司《募集资金管理制度》进行修
订，经 2020 年 10 月 15 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过相关
制度修订的议案，修订后的制度符合证监会及深交所现行相关规则。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开

户 开户银行 银行账号 账户余额 备注

名

称

23546001040019126 43,983,767.16

川 农行福泉市支行 23546001040019118 0.00

恒 23546001040019134 0.00 已销户

股 23546001040019142 0.00

份 52050165603600000915 ……
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