公告日期：2024-09-25

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-138
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

部分可转债募集资金专户注销公告（四）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可转
换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，
扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，依据有关法律法规和《深交所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司根据募投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建设银行股份有限公司福泉支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并按照相关规定与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-090）。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

户名 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态

中国农业 23546001040019118 30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目 已注销

贵州川恒 银行股份 23546001040019134 补充流动资金 已注销

化工股份 有限公司 23546001040019142 偿还银行贷款 已注销

有限公司 福泉支行 贵州川恒化工股份有限公司工程 本次注销

23546001040019126 研究中心

5205016560360000 福泉市新型矿化一体磷资源精深

中国建设 0916 加工项目—30 万吨/年硫铁矿制 本次注销

银行股份 硫酸装置

有公司福 5205016560360000 福泉市新型矿化一体磷资源精深

泉支行 0915 加工项目—150 万 t/a 中低品位磷 已注销

矿综合利用选矿装置及配套设施

三、本次募集资金专户注销情况

公司在可转债募集资金到账后，按照募集资金用途使用，用于“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”、“补充流动资金”和“偿还银行贷款”的募集资金已使用完毕并已完成专户注销，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-135、2023-034、2023-079）。

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》，同意公司终止使用募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”募投项目，并将前述两个项目未使用的募集资金投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”，上述变更募集资金用途的金额以划转日银行转账单据为准。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号……
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