公告日期：2024-04-19

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对集泰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州
集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币9.17元，共募集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增
值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付），
实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至
公 司 在 平 安 银 行 广 州 科 学 城 科 技 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 为
15008336747371）。

本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业
字[2020]42229 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集金额 270,186,337.15 元（人民
币元，下同），其中以前年度使用 215,930,925.52 元，本年度使用 54,255,411.63元。本年度使用资金中包括投入募集资金项目 36,441,811.63 元，节余募集资金永久补充流动资金 16,813,600.00 元，以及本期退回公司一般户的 1,000,000.00 元（系公司于 2022 年归还临时补充流动资金时多转入的款项）。募集资金专户余额为 10,183,591.71 元，与实际剩余募集资金净额 7,143,840.28 元的差异金额为3,039,751.43 元，系募集资金累计利息收入及保本型短期理财产品收益扣除银行
手续费支出后的净额。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得 3,043,746.19 元
利息收入。

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目 “年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将该募投项目结项，并将 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 1,681.36 万元永久补充流动资金。

截至 2023 年12 月 31 日，节余募集资金 1,681.36 万元已永久补充流动资金，
广州集泰化工股份有限公司募集资金专户（账号：15008336747371；开户行：平安银行广州科学城科技支行）余额为 10,179,476.69 元；子公司广州从化兆舜新材料有限公司募集资金专户（账号：38830188000082456；开户行：中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行）余额为 4,115.02 元。公司尚未使用募集资金总额合计 1,018.36 万元，均存放于公司募集资金专户，其中 1,017.95 万元将用于项目建设待支付尾款。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定的要求制定并核对了《广州……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。