公告日期:2024-04-19
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-031
广州集泰化工股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州集泰化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准,本公司非公开发
行 32,715,375 股人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民
币 9.17 元,共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元,扣除保荐承销费用人民币19,000,000.00 元(含增值税)后(应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元(含增值税),实际支付人民币 19,000,000.00 元(含增值税),差额人民币 3,000,000.00 元(含
增值税)已于 2020 年 7 月 28 日支付),实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75
元。本次募集资金已经缴存至本公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户(账号为 15008336747371)。
本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日,募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业字[2020]42229 号验资
报告。
(二)本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集金额 270,186,337.15 元(人民币元,下
同),其中以前年度使用 215,930,925.52 元,本年度使用 54,255,411.63 元。本年度使用资金中包括投入募集资金项目 36,441,811.63 元,节余募集资金永久补充流动资金
16,813,600.00 元,以及本期退回公司一般户的 1,000,000.00 元(系公司于 2022 年归还临
时补充流动资金时多转入的款项)。募集资金专户余额为 10,183,591.71 元,与实际剩余募集资金净额 7,143,840.28 元的差异金额为 3,039,751.43 元,系募集资金累计利息收入及
保本型短期理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额。截止 2023 年 12 月 31 日,公司累
计获得 3,043,746.19 元利息收入。
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次
会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”已实施完毕,达到预定可使用状态,满足结项条件,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将该募投项目结项,并将 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 1,681.36 万元永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日,节余募集资金 1,681.36 万元已永久补充流动资金,广州集泰
化工股份有限公司募集资金专户(账号:15008336747371;开户行:平安银行广州科学城科技支行)余额为 10,179,476.69 元;子公司广州从化兆舜新材料有限公司募集资金专户余额为 4,115.02 元,(账号:38830188000082456;开户行:中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行)。公司尚未使用募集资金总额合计 1,018.36 万元,均存放于公司募集资金专户,其中 1,017.95 万元将用于项目建设待支付尾款。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并核对了……
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