公告日期：2024-04-27

兰州庄园牧场股份有限公司关于 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、 2017 年公开发行 A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批复 》（证监许可[2017]1779 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,684
万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.46 元/股，募集资金总额为 34,942.64 万元，扣除承销
及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 3,992.27 万元后，募集资金净额为 30,950.37 万元。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 24 日对公司首次公开发行 A
股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“毕马威华振验字第 1700634 号”《验资报告》验证确认。

2、2020 年非公开发行 A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不
超过 4300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.78 元/股，募集资金总额人
民币 37,754.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 866.12 万元后，募集资金净额为 36,887.88 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 30 日对公司非公开发行 A 股股票
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第 35-00010 号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2017 年公开发行 A 股募集资金使用情况

以前年度，公司累计使用公开发行 A 股募集资金人民币 293,118,126.14 元（包括累计募集
资金利息收入扣减手续费净额人民币 1,552,126.14 元）。2023 年度，公司使用公开发行 A 股募
集资金人民币 17,937,700.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行 A 股募集资金
本金人民币 309,503,700.00 元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 1,552,126.14 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元，存放于募集资金专户的金额为人民币 0.00 元。

2、2020 年非公开发行 A 股募集资金使用情况

以前年度，公司累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 229,118,145.82 元（包括累计募
集资金利息收入扣减手续费净额人民币 3,926,909.60 元）。2023 年度，公司使用非公开发行 A
股募集资金人民币 10,144,671.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用非公开发行 A 股募集
资金人民币 239,262,817.23 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 135,307,731.67 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 5,691,762.11 元），公司暂时补充流动资金人民币120,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存放于非公开发行 A 股募集资金专户的金额为人民币
15,307,731.67 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指……
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