公告日期：2024-08-28

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-035
深南电路股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易场所和交易金额：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇衍生品交易以套期保值为目的，用于对冲汇率和利率波动风险，增强公司财务稳健性。交易品种为外汇远期及外汇掉期。交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易金额不超过 7.89 亿美元（或等值其他货币），该额度
自董事会通过起至 2024 年 12 月 31 日有效，有效期内，公司及子公司开展外汇
远期及外汇掉期业务，全年累计交易金额不超过7.89亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 26 日召开董事会审议通过了《关
于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会批准，不构成关联交易。

3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等。

一、开展外汇衍生品套期保值业务情况概述

1、交易目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营管理需要，公司及子公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

2、交易金额：公司及子公司开展外汇远期及外汇掉期业务，全年累计交易金额不超过 7.89 亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。

3、交易方式：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式，不涉及募集资金。

6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配

7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会计岗制订金融衍生业务方案，经财务部总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在不超过 7.89 亿美元（或等值其他货币）的规模内开展外汇衍生品交易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，
该事项自董事会通过起至 2024 年 12 月 31 日有效。有效期内，公司及子公司开
展外汇远期及外汇掉期业务，全年累计交易金额不超过 7.89 亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会批准。

三、交易风险分析及风控措施

1、开展外汇衍生品交易业务的前期准备

公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。

公司为开展外汇衍生品交易业务的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。

公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告。

2、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生……
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