公告日期：2024-08-28

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-034
深南电路股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。

上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,929,795,748.10元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 40,309,252.69 元，收到专户存款
利息扣除银行手续费的净额 9,695,638.02 元，尚未使用募集资金金额为649,873,925.55 元。

2024 年上半年，本公司实际使用募集资金 74,583,696.39 元，收到闲置募集
资金进行现金管理的收益为 5,295,013.70 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 289,586.21 元。

综上，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 2,004,379,444.49
元，尚未使用的金额为 580,874,829.07 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本
公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议修订。公司按
照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，2022 年 1 月 28 日，公司与中国银行深圳上步支行、
中国农业银行深圳中心区支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航
证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 2 月 23 日，公司
与子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公
司（以下简称“无锡广芯”）。2023年6月15日，公司与无锡广芯、联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）、中国银行股份有限公司深圳上步支行重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款如下：

存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额（元）

中国银行深圳上步支行 770577223302 人民币 活期 280,874,829.07

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