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公告日期:2024-06-08
中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司
调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的
核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”、“公司”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对金奥博调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体事项进行了审慎的核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2103 号)核准,公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)76,270,197 股新股,实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元,扣除本次发行费用人民币 10,655,501.92 元(不含税),实际募集资金净额为人民币
684,928,694.72 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 1 月 6 日对公
司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2022SZAA20002号《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。
公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
序 项目名称 投资总额 扣除发行费用后拟 实施主体
号 投入募集资金金额
1 爆破工程服务项目 32,057.68 32,057.68 淄博圣世达爆破工程
有限公司
民用爆破器材生产线技改及信 山东圣世达化工有限
2 息化建设项目 15,208.91 15,208.91 责任公司、山东泰山
民爆器材有限公司
3 北方区域运营中心及行业信息 24,291.83 21,226.28 北京金奥博众联科技
服务产业化项目 信息有限公司
序 项目名称 投资总额 扣除发行费用后拟 实施主体
号 投入募集资金金额
合计 71,558.42 68,492.87 —
二、募集资金使用情况
经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 1,708,733.90 元置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见
公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司新增山东圣世达化工有限责任公司(以下简称“山东圣世达”)控股子公司山东泰山民爆器材有限公司(以下简称“泰山民爆”)为“民用爆破器材生产线技改及信息……
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