公告日期：2024-08-23

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-059
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日分别召开了
第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合公司行业发展现状及趋势、公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司董事会同意变更“数字化管理系统及智能仓库建设项目”用途并将剩余募集资金约 26,519.53 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，本次拟变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 116,893

万元，期限 6 年，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,168,930,000 元，扣除不含
税发行费用 13,109,638.21 元后，实际募集资金净额为人民币 1,155,820,361.79 元。上述
募集资金净额已到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 8 月 21
日出具了《验证报告》（天健验[2021]7-82 号）。公司及控股子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目的基本情况

根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司本次募集资金扣除发行费用后投入以下项目：

单位：万元

序 承诺投资 截至 2024年 7 募集资金余

号 项目名称 总额 月 31 日累计 额（含理财收 备注

投入金额 益及利息）

1 收 购 至 美 善 德 40,100.00 40,100.00 0 已完成
58.9706%股权

2 机器设备及环保设施 13,000.00 13,081.90 0 已完成
更新投入技改项目

3 数字化管理系统及智 29,793.00 4,598.21 26,519.53 拟变更
能仓库建设项目

4 补充流动资金 32,689.04 32,715.50 0 已完成

合计 115,582.04 90,495.61 26,519.53 -

二、本次变更募集资金投资项目的基本情况及原因

（一）本次变更募投项目的基本情况

本次拟变更的募投项目为“数字化管理系统及智能仓库建设项目”，实施主体为本
公司，总投资 29,793 万元，拟计划使用募集资金 29,793 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。