公告日期：2024-08-23

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1145 号）的规定，将蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎集团”或“公司”）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源）采用原 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币
100 元，按面值发行，发行总额为 1,168,930,000.00 元，共计募集资金 1,168,930,000.00 元，
坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 元后的募集资金为 1,159,307,358.47 元，已由主承销商申
万宏源于 2021 年 8 月 20 日汇入蒙娜丽莎集团募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用3,486,996.68 元后，蒙娜丽莎集团本次募集资金净额为 1,155,820,361.79 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《蒙娜丽莎公开发行可转债募集资金验证报告》（天健验〔2021〕7-82 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 115,582.04

截至期初累计发生额 项目投入 B1 89,831.63
利息收入净额 B2 1,217.11

本期发生额 项目投入 C1 531.65
利息收入净额 C2 216.00

项 目 序号 金 额

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 90,363.28
利息收入净额 D2=B2+C2 1,433.11

应结余募集资金 E=A-D1+D2 26,651.87

实际结余募集资金 F 26,651.87

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团……
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