公告日期：2024-09-27

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-073
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称
“公司”）公开发行可转换公司债券 116,893 万元，期限 6 年，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 1,168,930,000 元，扣除不含税发行费用 13,109,638.21 元后，实际募集资金净额为人民币 1,155,820,361.79 元。上述募集资金净额已到账并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2021 年 8 月 21 日出具了《验证报告》（天健验[2021]7-82 号）。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的规定，对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户。2021 年 8 月 31 日，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“申万宏源”）与中信银行股份有限公司佛山分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

鉴于募集资金投资项目“收购至美善德 58.9706%股权并增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”由公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司
（以下简称“高安蒙娜丽莎”）实施，根据第二届董事会第三十四次会议决议，公司将“机器设备及环保设施更新投入技改项目”对应的募集资金 1.3 亿元以增资方式转到高安蒙娜
丽莎在中国建设银行股份有限公司高安支行开设的募集资金专项账户。2021 年 9 月 29 日，
高安蒙娜丽莎连同公司与中国建设银行股份有限公司宜春市分行及保荐机构申万宏源签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年 9 月 28 日，鉴于公司“收购至美善德 58.9706%股权并增资项目”、“补充
流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，该专户将不再使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对上述两个项目的募集资金专户（8110901012701332522）进行销户。

2023 年 3 月 29 日，公司控股子公司高安蒙娜丽莎作为实施主体的募投项目“机器设
备及环保设施更新投入技改项目”对应的募集资金已全部使用完毕。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，高安蒙娜丽莎向银行申请办理上述项目对应的募集资金账户（36050182045000003153）的销户手续。

截至本次募集资金专户注销前，公司及控股子公司开立募集资金专户情况如下：

序 账户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途 备注

号

蒙娜丽莎集 中信银行股份 81109010127 收购至美善德 2021 年 9
1 团股份有限 有限公司佛山 01332522 58.9706%股权并增资 月 28 日注
公司 分行 项目、补充流动资金 销

蒙娜丽莎集 中信银行股份 81109010132

2 团股份有限 有限公司佛山 数字化管理系统及智 存续

公司 分行 01332528 能仓库建设项目

高安市蒙娜 中国建设银行 36050182045 机器设备及环保设施 2023 年 3
3 丽莎新材料 股份有限公司 000003153 更新投入技改项目 月 29 日注
有限公司 高安支行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。