公告日期:2024-08-31
润建股份有限公司
2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:润建股份有限公司 单位:元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024年初占用资金余额 2024半年度占用累计 2024半年度占用 2024半年度偿还 2024半年期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 发生金额(不含利息) 资金的利息 累计发生金额 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024年初往来资金余额 2024半年度往来累计 2024半年度往来 2024半年度偿还 2024半年期末往来资金余 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 发生金额(不含利息) 资金的利息 累计发生金额 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
五象云谷有限公司 控股子公司 其他应收款 863,275,415.00 24,036,700.00 23,433,020.50 910,745,135.50 募集资金往来 非经营性往来
广州市泺立能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 161,346,834.25 10,620,000.00 3,337,912.37 22,460,000.00 152,844,746.62 资金拆借 非经营性往来
上海润建科技有限公司 全资子公司 其他应收款 26,511,838.63 5,700,000.00 32,211,838.63 资金拆借 非经营性往来
广州鑫广源电力设计有限公司 控股子公司 其他应收款 25,434,041.57 10,450,000.00 767,883.55 36,651,925.12 资金拆借 非经营性往来
润建(广州)信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 25,044,227.00 25,044,227.00 资金拆借 非经营性往来
广州恒泰电力工程有限公司 控股孙公司 其他应收款 16,448,547.94 ……
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