公告日期：2024-08-31

润建股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年2月13日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 5,518.66 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.95 元。截至
2018 年 2 月 22 日止，本公司共募集资金 132,171.9070 万元，扣除发行费用
6,575.8491 万元，募集资金净额 125,596.0579 万元。

截止 2018 年 2 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000095 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按
计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计 3,796.18 万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 121,799.87 万元，首
次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表 1。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2021 年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953 号文《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020 年12 月 7日向社会公众公开发行 1,090.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，其中，公司原股东优先配售 9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包
销 16,027 张。截至 2020 年 12 月 11 日止，本公司共募集资金 109,000.00 万元，
扣除发行费用 800.00 万元，募集资金净额 108,200.00 万元。

截止 2020 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，扣除律
师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币 108,022.30 万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 6 月 30 日，可转债募集资金使用及结余情况：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 108,022.30

已累计投入募集资金 86,338.76

其中：2024 年度投入募集资金 4,275.41

募集资金余额 21,683.54

加：利息收入 4,393.08

减：募集资金暂时补充流动资金 20,000.00

减：手续费用 1.09

募集资金账户余额合计 ……
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