其他权益工具“永续债”
经相关监管机构批准，本行于2021年11月11日在全国银行间债券市场发行了总规模为
人民币100亿元的无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）。本次永续债的单位票
面金额为人民币100元，前5年票面利率为4.80%，每5年可重置利率。本次债券票面利
率包括基准利率和固定利差两个部分，固定利差为本次债券发行时确定的票面利率扣除
本次债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整。
2024-04-27 11:16:40 作者更新以下内容
存续期与发行人持续经营存续期一致。本期债券发行设置发行人有条件赎回条款。发行
人自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎
回本期债券。在本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计
入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本期债券。
本期债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次级债务之后，
发行人股东持有的所有类别股份之前；本期债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级
资本工具同顺位受偿。
2024-04-27 11:19:29 作者更新以下内容
本期债券采取非累积利息支付方式，本行有权取消全部或部分本期债券派息，且不构成
违约事件。本行可以自由支配取消的本期债券利息用于偿付其他到期债务，取消全部或
部分本期债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对发行人的其他限制。
本行上述永续债的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，用于补充本行其他一级资
本。
当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本期
债券的本金进行部分或全部减记。无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：
(1) 银保监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；(2) 相关部门认定若不进行公共部
门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。减记部分不可恢复
郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
