公告日期：2024-08-27

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-092
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于 2024年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1429 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 46,200.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 4,620,000张，每张的面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 46,200.00 万元，扣除发行费用人民币 709.30 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,490.70 万元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 7 月 28 日将
募集资金总额扣除承销保荐费后划转至公司开立的募集资金验资专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行的可转换公司债券
的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 31 日出具了天健验

〔2023〕393 号《验证报告》。

公司对上述募集资金进行专户存储，并会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额 扣除发行费用后拟投
入募集资金金额

1 新能源汽车零部件生 57,263.32 46,200.00 45,490.70
产建设项目

合计 57,263.32 46,200.00 45,490.70

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 151,227,497.28 元。

由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要 分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高闲 置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、 有效控制风险的前提下，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正 常使用、有效控制风险的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，优化经济效益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度
使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度可滚动使
用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金 额）不应超过现金管理额度。

（三）投资范围、品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种为购买期限不超 过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或保本型结构性存款 或……
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