公告日期：2024-07-02

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-046
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；

2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；

3、转股价格：18.38 元/股；

4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕
63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日
起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。

2021 年 5 月 12 日，因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转
债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股。

2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“新乳转债”转
股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。

2022 年 6 月 15 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”转
股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。

2023 年 6 月 20 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“新乳转债”转
股价格由 18.40 元/股调整为 18.32 元/股。

2023 年 7 月 19 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价
格由 18.32 元/股调整为 18.33 元/股。

2024 年 6 月 7 日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价
格由 18.33 元/股调整为 18.38 元/股。

二、新乳转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“新乳转债”因转股减少金额为 0 元，减少数量为 0 张，
转股数量为 0 股。截至 2024 年 6 月 30 日，剩余可转债金额为 71,796.05 万元，
剩余可转债数量 717.9605 万张。

2024 年第二季度，公司因回购注销 2020 年股权激励限制性股票 504 万股，
相应减少股权激励限售股 504 万股。

2024 年第二季度具体的股份变动情况为：

单位：股

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

（2024 年 3 月 31 日） （2024 年第二季度） （2024 年 6 月 30 日）

发 公

行 送 积

股份数量 比例 新 股 金 其他 小计 股份数量 比例
股 ……
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