公告日期：2024-04-02

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号:2024-009
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 298,900 元青农转债
转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 60,979 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0011%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民币
4,999,701,100 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9940%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年第一季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转
股及本行股份变动的情况公告如下：

一、青农转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020
年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，初
始转股价格为 5.74 元/股。

经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月
18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021 年 3 月 1 日起可转
换为本行股份。

2021 年 4 月 16 日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021 年第
一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为 4.47 元/股。

2021 年 6 月 30 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可
转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2020 年年度权益分派，以本次权益分
派股权登记日（2021 年 7 月 6 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（税前）。除权除息日为 2021 年 7 月 7 日。根据
可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.47 元/股调整为 4.32 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。

2022 年 7 月 2 日，本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A 股可转
换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2021 年年度权益分派，以本次权益分派
股权登记日（2022 年 7 月 7 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（税前）。除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。根据可
转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.32 元/股调整为 4.22 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。

二、青农转债转股及股份变动情况

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年第一季度末，青农转债因转股减少数量为 43 张，
转股数量为 1,015 股。截至 2024 年第一季度末，剩余可转债余额为 49,997,011 张。自
2024 年 1 月 1 日至 2024 年第一季度末，本行股份变动情况如下：

变动前 本季度股份数量 变动后

股份类别 （2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）

数量（股） 比例（%） 变化情况（股） 数量（股） 比例（%）

限售条件流通股/ 662,746,627 11.93 -33,521,106 629,225,521 11.33
非流通股

无限售条件流通股 4,892,868,893 88.07 +33,52……
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