公告日期：2024-08-06

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-065
债券代码：127069 债券简称：小熊转债

小熊电器股份有限公司

可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“小熊转债”将于 2024 年 8 月 12 日按面值支付第二年利息，每 10 张“小熊
转债”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 8 月 9 日

3、付息日：2024 年 8 月 12 日

4、“小熊转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 9 日，凡在 2024 年 8 月
9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 9 日
卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日发行可转换公
司债券（债券简称：小熊转债，债券代码：127069），根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在“小熊转债”的计息期间内，每年付息一次，现将“小熊转债”2023 年 8
月 12 日至 2024 年 8 月 11 日期间的付息事项公告如下：

一、“小熊转债”基本情况

1、可转换公司债券简称：小熊转债

2、可转换公司债券代码：127069

3、可转换公司债券发行规模：发行总额为人民币 5.36 亿元，发行数量为 536.00
万张。

4、可转换公司债券票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、可转换公司债券存续期限：“小熊转债”存续期限为自发行之日起 6 年，即
自 2022 年 8 月 12 日至 2028 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

6、债券利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为
1.60%，第五年为 2.50%，第六年为 3.00%。

7、还本付息的期限和方式

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

8、信用评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日出具的
《2022 年小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【118】号 01），维持公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“小熊转债”的信用等级为 AA-。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“小熊转债”第二年付息，计息期间

为 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 11 日。本期债券票面利率为 0.60%（含税），即
每 10 张“小熊转债”（面值 1,000 元）派发利息为 6.00 元（含税）。

对于持有“小熊转债”的个人和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 4.80 元；对于持有“小熊转债”的合格境外投资……
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