公告日期：2024-08-30

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-070
小熊电器股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司“）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日
募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

（1）2019 年度首次公开发行股票

经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股，
每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00
元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值
税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税 120,000.00 元），
公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019
年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公
司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于 2019 年 8 月20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。
（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
“证监许可[2022]1099 号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额 53,600.00 万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限为 6年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 536,000,000.00 元,扣除未支付的承
销及保荐费用 5,377,358.49 元及对应增值税 322,641.51 元后的余额 530,300,000.00 元，
已于 2022 年 8 月 18 日存入公司募集资金专户。本次发行可转换公司债券实际募集资金
为人民币 536,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28 元后，实际募集资金净额为人民币 527,340,754.72 元。该募
集资金业经信永中和审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了 XYZH/2022GZAA60500《验
资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

（1）2019 年度首次公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币
138,114,874.13 元。报告期内公司投入募集资金总额为 1,148,149.04 元，已累计投入募集资金总额为 756,048,545.39 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 0.00 元，累计收到的银行存款利息总额为 935,739.86 元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为 0.00 元,累计支出银行手续费总额为 7,575.13 元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为 1,246,215.46 元，累计取得的银行理财产品收益总额为 56,543,623.35 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 06 月 30 日，公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金剩余人民币 13……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。