公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于豪尔赛科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对豪尔赛 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。

（二）2023年度募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 800,274,878.80 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
440,000.00 元。公司于 2019 年 10 月 22 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资
金为人民币 800,274,878.80 元，其中 2023 年度使用募集资金 39,901,918.75 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资金 1,216.57 万元永久补充流
动资金，用于公司日常经营活动，并已办理完成全部募集资金专户的销户手续。
二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
规，结合公司实际情况，制定了《豪尔赛科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并业经公司 2019 年年度股东大会表决通过并生效。

根据相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专
户存储制度。根据 2019 年 11 月 18 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过
的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，豪尔赛会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2023 年度，公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况具体如下：

单位：人民币元

开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

杭州银行股份有限 1101040160001140572 671,456,136.86 0.00 已注销
公司北京中关村支行

中信银行股份有限 8110701013801754390 42,008,100.00 0.00 已注销
公司北京分行

杭州银行股份有限 1101040160001150159 55,523,700.00 0.00 已注销
公司北京中关村支行

宁波银行股份有限 77120122000002560 53,268,200.00 0.00 已注销
公司北京分行

合 计 822,256,136.86 0.00

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