公告日期：2024-05-15

中信证券股份有限公司

关于侨银城市管理股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”或“保荐机构”）作为侨银

城市管理股份有限公司（以下简称“侨银股份”或“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对侨银股份2023年度募集资金存放和使用情况进行了专
项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019年度的首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元，实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。

2、2020年度的公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用890.01万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11
月23日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。

（二）2023年度募集资金使用情况及期末余额

1、首次公开发行股票

项 目 金额（人民币元）

2022年12月31日募集资金专户余额 19,405,134.95

减：募投项目本期使用 19,236,152.66

加：银行利息收入减银行手续费 32,475.99

2023年12月31日募集资金专户余额 201,458.28

2、公开发行可转换公司债券

项 目 金额（人民币元）

2022年12月31日募集资金专户余额 218,243.68

减：募投项目本期使用 118,159,678.99

加：银行利息收入减银行手续费 12,886.76

归还闲置募集资金暂时补充流动资金款项 118,000,000.00

2023年12月31日募集资金专户余额 71,451.45

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票

2020年1月，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年6月，为进一步加强募集资金的管理，公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的剩余募集资金（含利息）全部划转至中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户集中存储，并于2020年6月5日完成了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行募集资金专户的注销……
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