公告日期：2024-06-27

四川安宁铁钛股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告（四次修订稿）

一、本次向特定对象发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,375.90 万元（含）（募集
资金总额已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元，并针对首次公开发行股票募集资金合计补充流动资金超过募集资金总额 30%的金额 3,681.06 万元，扣除3,700.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
金额

1 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项 720,000.00 170,375.90
目

合计 720,000.00 170,375.90

注：公司原计划使用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设其他费用，为最大化提高募集资金的使用效率，进一步增强公司本次募集资金使用的确定性，公司拟将本次发行的募集资金具体建设内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节，以及与该两个环节配套的公用工程及工程建设其他费用，其余生产环节等建设内容则通过公司自筹资金予以解决。上述调整已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体情况为：
单位：万元

序号 生产环节 建设内容 投资总额 资本性支出 拟使用募集资金
金额 金额

1 钛渣生产环节 高钛渣车间 67,020.13 67,020.13 67,020.13

2 四氯化钛车 37,029.68 37,029.68 37,029.68
四氯化钛生产环节 间

3 氯碱车间 23,061.58 23,061.58 23,061.58

4 海绵钛车间 172,490.17 172,490.17 -
海绵钛生产环节 破碎加工车

5 间 16,658.99 16,658.99 -

6 钛锭生产环节 熔锻车间 193,698.00 193,698.00 -

序号 生产环节 建设内容 投资总额 资本性支出 拟使用募集资金
金额 金额

7 公用工程 90,713.39 90,713.39 36,616.76
8 工程建设其 42,712.35 42,712.35 6,647.76
他费用

9 其他 工程预备费 34,285.71 - -
10 建设期利息 23,100.00 - -
11 ……
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